Arete PRIME VALUES Income (EUR) (T)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2DMFR / AT0000A1U107 |
| Kurs | 109,06 EUR |
| Kurs vom | 19.09.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (19.09.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 19.12.2018 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | AUT |
| SRI | 2 (01.07.2025) |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Bank Gutmann AG, Wien |
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Fonds darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| IRLAND 2031 | 8,09% | |
| OESTERR. 13/34 | 6,88% | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 5,77% | |
| AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) | 4,59% | |
| 1.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2038) | 4,34% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 14,89% | |
| Österreich | 12,50% | |
| Deutschland | 11,48% | |
| USA | 11,27% | |
| Irland | 11,03% | |
| Spanien | 9,58% | |
| Niederlande | 5,86% | |
| Dänemark | 3,45% | |
| Luxemburg | 3,44% | |
| Schweiz | 3,44% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Arete PRIME VALUES Income (EUR) (T)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,06 | 0,36 | -3,09 | -0,38 | 1,64 | -0,17 | 1,17 | -0,56 | -0,15 | ||||
| 2024 | -0,15 | 0,61 | 1,36 | -1,36 | 0,21 | 0,86 | 0,27 | 0,64 | 1,31 | -0,39 | 1,86 | -1,58 | 3,63 |
| 2023 | 1,15 | -0,33 | -0,07 | 0,27 | 0,60 | 0,15 | 0,47 | -0,66 | -2,31 | -0,65 | 3,66 | 3,33 | 5,61 |
| 2022 | -2,67 | -2,01 | -0,85 | -0,84 | -1,32 | -2,39 | 2,65 | -1,33 | -2,63 | 1,05 | 0,64 | -1,97 | -11,20 |
| 2021 | 1,25 | -1,14 | 0,95 | 0,62 | -0,08 | 0,64 | 0,74 | 1,10 | -1,52 | 0,67 | 1,12 | 0,33 | 4,72 |
| 2020 | 1,13 | -0,75 | -7,65 | 2,78 | 0,38 | 0,74 | 0,93 | 0,36 | 0,18 | -0,55 | 2,10 | 0,78 | 0,05 |
| 2019 | 2,23 | 1,80 | 0,86 | 1,60 | -0,96 | 0,96 | 0,94 | -0,44 | 0,39 | 0,55 | 0,76 | 0,16 | 9,19 |
| 2018 | -0,62 | -0,62 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,55 | -0,17 |
| Volatilität | 4,43% | 4,27% |
| 1-Monats-Hoch | 1,86% | 3,66% |
| 1-Monats-Tief | -3,09% | -3,09% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 19.09.2024 - 19.09.2025 |
| 3 Jahre: 19.09.2022 - 19.09.2025 |