Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Inc-Euro
Basisdaten
| WKN / ISIN | 986373 / LU0064964074 |
| Kurs | 9,14 EUR |
| Kurs vom | 12.06.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (12.06.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 20.09.1993 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 1 (28.03.2025) |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt(nahe)fonds Euro |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet.
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Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Inc-Euro
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,39 | -1,17 |
| Volatilität | 0,11% | 0,14% |
| 1-Monats-Hoch | 0,32% | 0,37% |
| 1-Monats-Tief | 0,17% | -0,07% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 12.06.2024 - 12.06.2025 |
| 3 Jahre: 12.06.2022 - 12.06.2025 |