Ethna-AKTIV (A)
Basisdaten
| WKN / ISIN | 764930 / LU0136412771 |
| Kurs | 158,41 EUR |
| Kurs vom | 19.09.2025 |
| Fondsvolumen | 2,03 Mrd. EUR (19.09.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 15.02.2002 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (19.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsmanager | Luca Pesarini |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Gem. Fonds OECD |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Strategie
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Die 5 größten Engagements
| Staatsanleihe USA (02.2035) | 4,44% | |
| Staatsanleihe USA (05.2035) | 4,31% | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,75% | |
| Staatsanleihe Spanien (10.2035) | 2,48% | |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) | 2,43% |
Länderaufteilung
| USA | 44,40% | |
| Europa | 40,41% | |
| Andere | 1,56% | |
| Asien | 0,00% |
Branchenaufteilung
| Finanzwesen | 22,97% | |
| Versorger | 17,52% | |
| Sonstige | 13,74% | |
| Konsum | 8,45% | |
| Energie | 6,86% | |
| Technologie | 6,10% | |
| Industrie | 3,72% | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 2,80% | |
| Rohstoffe | 2,17% | |
| Kommunikation | 2,02% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Ethna-AKTIV (A)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,88 | -0,63 | -2,77 | -0,68 | 3,04 | 1,01 | 1,49 | 0,13 | 5,66 | ||||
| 2024 | 1,55 | 1,02 | 1,16 | -0,62 | -0,78 | 1,91 | -0,05 | 1,72 | 1,17 | -0,01 | 0,65 | -1,82 | 5,98 |
| 2023 | 0,30 | -0,06 | 0,40 | 0,69 | 1,44 | 0,98 | 2,05 | -0,01 | -2,55 | -1,46 | 4,03 | 1,54 | 7,44 |
| 2022 | -3,84 | -1,02 | -0,25 | 1,75 | 0,46 | 0,78 | -1,20 | 0,05 | 0,03 | -1,66 | -0,13 | -1,62 | -6,55 |
| 2021 | 1,35 | -0,26 | -0,80 | 0,78 | -0,46 | 1,37 | 0,83 | 0,09 | -1,57 | 1,60 | 1,97 | 0,18 | 5,13 |
| 2020 | 1,73 | -1,21 | -8,20 | 4,12 | -0,31 | 0,55 | 0,74 | 1,62 | -1,34 | 0,39 | 2,28 | 1,27 | 1,13 |
| 2019 | 1,34 | 0,95 | 1,92 | 0,89 | -1,11 | 2,19 | 1,44 | 1,75 | -0,87 | -0,36 | 1,37 | 0,52 | 10,43 |
| 2018 | 1,49 | -0,64 | -2,30 | 0,17 | -0,68 | -1,04 | 0,23 | 0,14 | -0,76 | -2,79 | -0,41 | -0,91 | -7,31 |
| 2017 | 0,43 | 1,73 | 0,54 | -0,07 | 0,84 | -0,54 | 0,24 | -0,49 | 0,97 | 1,95 | 0,05 | 0,22 | 5,98 |
| 2016 | -4,68 | -0,75 | 0,81 | -0,25 | -0,15 | 0,37 | 1,57 | 0,52 | -0,20 | -0,68 | -2,05 | 0,80 | -4,73 |
| 2015 | 0,92 | 1,77 | 0,65 | 0,10 | 0,14 | -1,70 | 0,16 | -1,61 | -2,34 | 1,76 | 0,32 | -0,20 | -0,11 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,29 | 0,37 |
| Volatilität | 8,44% | 6,23% |
| 1-Monats-Hoch | 3,04% | 4,03% |
| 1-Monats-Tief | -2,77% | -2,77% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 19.09.2024 - 19.09.2025 |
| 3 Jahre: 19.09.2022 - 19.09.2025 |