Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged
Basisdaten
| WKN / ISIN | 256777 / LU0177592218 |
| Kurs | 25,70 EUR |
| Kurs vom | 04.07.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (04.07.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 30.09.2003 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (30.01.2025) |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Geoff Blanning |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Emerging Markets |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Die 5 größten Engagements
| TBILL 03-Jul-2025 | 7,10% | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 3,30% | |
| 7.75% Mexican Bonos 11/2042 | 3,10% | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9 01/31/2040 | 2,80% | |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 | 2,70% |
Länderaufteilung
| Mexiko | 11,70% | |
| Indien | 10,20% | |
| Brasilien | 9,20% | |
| Indonesien | 7,60% | |
| Malaysia | 7,40% | |
| Südafrika | 6,90% | |
| Ungarn | 4,10% | |
| Tschechische Republik | 3,90% | |
| Polen | 2,90% | |
| Elfenbeinküste | 2,70% | |
| Türkei | 2,70% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,06 | 0,42 |
| Volatilität | 4,63% | 5,45% |
| 1-Monats-Hoch | 2,23% | 3,85% |
| 1-Monats-Tief | -3,13% | -3,13% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 04.07.2024 - 04.07.2025 |
| 3 Jahre: 04.07.2022 - 04.07.2025 |