Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc
Basisdaten
| WKN / ISIN | A1XA41 / LU0992627611 |
| Kurs | 147,77 EUR |
| Kurs vom | 11.12.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (11.12.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 15.11.2013 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (03.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Laufzeiten + Garantie |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services (L) |
Strategie
Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds mit dem Ziel,die Performance seines Referenzindikators (50% Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD), umgerechnet in EUR und 50% Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities) über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu investiert er zu maximal 50 % in internatiionale Aktien und in Zinsprodukte und zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleihen und in Geldmarktwerte. .
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Die 5 größten Engagements
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,77% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,15% | |
| Nvidia Corp. | 2,69% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,58% | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,12% |
Länderaufteilung
| USA | 27,84% | |
| Italien | 8,94% | |
| Frankreich | 7,81% | |
| Taiwan | 6,29% | |
| Irland | 4,11% | |
| Brasilien | 2,52% | |
| Vereinigtes Königreich | 2,32% | |
| Schweiz | 2,29% | |
| Mexiko | 2,12% | |
| China | 1,97% |
Branchenaufteilung
| Finanzwesen | 18,98% | |
| Informationstechnologie | 15,99% | |
| zyklische Konsumgüter | 6,40% | |
| Gesundheitswesen | 5,10% | |
| Energie | 5,00% | |
| Industrie | 4,77% | |
| Telekommunikation | 4,47% | |
| Immobilien | 1,69% | |
| Basiskonsumgüter | 1,03% | |
| Werkstoffe | 1,02% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,71 | 0,71 |
| Volatilität | 5,07% | 5,72% |
| 1-Monats-Hoch | 3,65% | 3,65% |
| 1-Monats-Tief | -1,72% | -3,26% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 11.12.2024 - 11.12.2025 |
| 3 Jahre: 11.12.2022 - 11.12.2025 |