Phaidros Funds Balanced G
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2QSNH / LU1984478625 |
| Kurs | 149,98 EUR |
| Kurs vom | 19.09.2025 |
| Fondsvolumen | 1,68 Mrd. EUR (19.09.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 11.06.2019 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (19.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds |
| Anlageregion | Luxemburg, UCITS III |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Strategie
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.
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Die 5 größten Engagements
| Xetra-Gold | 4,78% | |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,98% | |
| SIEMENS AG-REG | 2,98% | |
| ALPHABET INC-CL A | 2,93% | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,92% |
Länderaufteilung
| USA | 24,56% | |
| Deutschland | 6,63% | |
| Schweiz | 4,74% | |
| Taiwan | 2,99% | |
| Kanada | 2,74% | |
| Irland | 2,70% | |
| Uruguay | 2,66% | |
| Niederlande | 2,35% | |
| Frankreich | 1,45% | |
| China | 1,37% | |
| HongKong | 1,37% | |
| Singapur | 1,34% | |
| Dänemark | 1,07% | |
| Schweden | 0,02% |
Branchenaufteilung
| Industrie | 12,81% | |
| Informationstechnologie | 11,35% | |
| Staatsanleihen/SSAs | 9,88% | |
| Finanzen | 9,24% | |
| Zyklische Konsumgüter | 9,14% | |
| Gesundheitswesen | 8,71% | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,81% | |
| Finanzen | 4,41% | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,39% | |
| Zyklische Konsumgüter | 2,21% | |
| Industrie | 2,13% | |
| Basiskonsumgüter | 1,93% | |
| Roh- und Grundstoffe | 1,85% | |
| Energie | 1,52% | |
| Basiskonsumgüter | 1,26% | |
| Gesundheitswesen | 1,06% | |
| Informationstechnologie | 0,87% | |
| Roh- und Grundstoffe | 0,69% | |
| Versorger | 0,60% | |
| Energie | 0,00% | |
| Immobilien | 0,00% | |
| Versorger | 0,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Phaidros Funds Balanced G
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,82 | -0,83 | -5,67 | -3,44 | 2,95 | 0,08 | 1,87 | 0,48 | -0,41 | ||||
| 2024 | 3,90 | 0,78 | 1,29 | -1,03 | -0,49 | 2,64 | -1,02 | 0,97 | 0,65 | 0,85 | 3,88 | 0,26 | 13,28 |
| 2023 | 4,64 | 0,29 | 0,55 | 0,97 | 2,27 | 1,03 | 1,78 | -0,27 | -1,16 | -1,89 | 4,90 | 3,66 | 17,83 |
| 2022 | -5,51 | -2,95 | 2,74 | -1,89 | -4,48 | -5,16 | 6,47 | -1,27 | -5,09 | 2,18 | 1,09 | -3,69 | -16,89 |
| 2021 | 1,61 | -0,63 | -0,10 | 2,16 | -0,98 | 4,28 | 1,84 | 1,04 | -2,78 | 1,62 | -0,21 | 0,31 | 8,28 |
| 2020 | 2,79 | -3,61 | -11,12 | 9,92 | 2,74 | 2,63 | 1,80 | 3,89 | -1,04 | 0,76 | 6,22 | 0,83 | 15,27 |
| 2019 | 0,71 | 1,48 | 0,08 | -0,31 | 1,19 | 2,81 | 1,57 | 7,74 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,33 | 0,59 |
| Volatilität | 9,16% | 8,92% |
| 1-Monats-Hoch | 3,88% | 4,90% |
| 1-Monats-Tief | -5,67% | -5,67% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 19.09.2024 - 19.09.2025 |
| 3 Jahre: 19.09.2022 - 19.09.2025 |